Jaar afsluiting

Ik als penningmeester zou het prettig vinden als er een jaar afsluiting mogelijk zou zijn.
Kan dit gerealiseerd worden?
Hierdoor zie ik alleen gegevens van actieve jaar

gr
Hans Peters

Dat kun simpel je door middel van het filter bewerkstelligen.
Een filter kun je ook onder een door jou bepaalde naam opslaan.

Hoi machiel,

Sorry dat ik nu pas reageer, maar zojuist willen doen zoals jij beschrijft maar dan is alles weg en heb met een backup weer de gegevens weer terug te zetten.
Heb je een andere optie?

alvast bedankt.

Hallo Hans,

Als je een filter toepast is echt niet alles weg. Je ziet alleen dat wat je bepaald door het filter.
Je kunt gewoon de knop wissen gebruiken bij het filter en dar heb je weer alle transacties in beeld.
Back-up terugzetten is dus niet nodig.

In de instellingen is een optie waarmee je bepaald dat als je het programma start altijd het laatst gebruikte filter aanstaat.
Die staat standaard aan, meen ik.
Als je die optie uitzet zal het je duidelijker worden hoe het werkt.

Helaas niet gelukt.
Als ik filter instel en opsla blijft alle datums en wat erbij hoort inbeeld.
Instellingen gecontroleerd dat filter aanstaat, klopt ook maar dan nog blijft alles in beeld als ik opnieuw programma opstart?????

Hans Peters wrote: Als ik filter instel en opsla blijft alle datums en wat erbij hoort inbeeld.

Ja, dat klopt. Je slaat het filter op, dus blijf je het resultaat van dat filter zien.
Wil je weer alles zien dan moet je op de knop wissen klikken, zodat er geen filter op staat en je dus alles weer ziet.

Instellingen gecontroleerd dat filter aanstaat, klopt ook maar dan nog blijft alles in beeld als ik opnieuw programma opstart?????

Dat is precies wat die optie doet, als je start opent hij met het laatst gebruikte filter.
Die optie moet je dus uitzetten als je dat niet wilt.

De jaarafsluiting in BankTrans is juist heel eenvoudig.
Hetgeen hiervoor gezegd is over het functioneren van "filters"is geheel juist.
Als je het BankTrans bestand opslaat zonder eerst te filter te "Wissen", zul je bij het opstarten weer dezelfde informatie in beeld krijgen als bij het afsluiten, dus de filter blijft aanstaan.
Het wissen van de filter kun je doen aan de linkerzijde van het scherm onderaan.
Je ziet drie vakjes, "Opslaan", "Toepassen"en "Wissen".

Door jaarafsluiting kan heel eenvoudig worden gedaan door:
a) Alle filters te wissen;
b) Tijdvak instellen in de datum-vakjes; dus b.v. 01-01-2018 / 31-12-2018
b) Het vakje "Toepassen" aanklikken

Je krijgt dan alle bankmutaties in beeld over die periode.
Het voordeel van deze methode is dat als je b.v. te maken hebt met een sportvereniging, die een gebroken boekjaar i.p.v. een kalenderjaar, je dus alle ingevoerde bankgegevens over die periode krijgt. Inclusief de totaalsaldi die daarbij horen.
Je kunt eventueel voor een rapportage of analyse vervolgens ook nog selecteren op "Categorie" en/of "Rekening".
Na selectie, uiteraard weer de knop "Toepassen" aanklikken.

IK heb gewerkt zoals hierboven maar helaas de gegevens blijven in beeld staan??

Bedoel je hier de gegevens over 2018? Dat zou dan goed zijn.
Deze mutaties zijn een onderdeel van je jaarafsluiting.
Voor het nieuwe jaar, 2019, zet je het 1ste datumveld op 01-01-2019 het tweede datumveld op b.v. de huidige datum.
De transacties over de voorgaande jaren (voor 2019) zijn dan niet meer zichtbaar.

Of bedoel je toch iets anders.

AA nu snap ik hem en zie ik het.
Dank je wel.
Dit is ook makkelijk om de kosten van dit jaar te zien en die van vorig jaar niet worden mee gerekend.